Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R

Stammdaten

ISIN LU0420003617
Valorennummer 10059562
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.24 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 162.94 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 165.80 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 154.60 EUR 25.04.2024
NAV * 163.24 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 163.24 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis * 163.24 EUR 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.53% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -0.02% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.35% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.39% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +4.92% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +12.52% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +5.66% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +0.38% 11.08.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)