ISIN | LU0420003617 |
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Valorennummer | 10059562 |
Bloomberg Global ID | VOEMYRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.53 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.50 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.53 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.46 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 168.53 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 168.53 EUR | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 168.53 EUR | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +0.36% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +1.24% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +3.18% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +4.26% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +15.10% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +16.09% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +3.26% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |