ISIN | LU0420003617 |
---|---|
Valorennummer | 10059562 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 168.07 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.21 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.40 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.05% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +1.79% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +1.42% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +4.24% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +15.20% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +13.37% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +2.79% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |