ISIN | LU1683489758 |
---|---|
Valorennummer | 38261465 |
Bloomberg Global ID | VOESANE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.59 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 91.50 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.59 EUR | 24.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.50 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 91.59 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 91.59 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 91.59 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'729'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'815'156 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.97% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.31% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.64% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.69% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.24% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +3.17% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +1.16% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 14.92% | |
---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 5.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.17% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.15% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.47% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 2.42% | |
CNP Assurances SA 4% | 2.12% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |