Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN

Stammdaten

ISIN LU1683489758
Valorennummer 38261465
Bloomberg Global ID VOESANE LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.59 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 91.50 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 91.59 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 87.50 EUR 15.11.2023
NAV * 91.59 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 91.59 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 91.59 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'729'264
Anteilsklassevermögen *** 2'815'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.97% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.69% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +8.24% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +3.17% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +1.16% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 14.92%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 5.44%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.17%
Finland (Republic Of) 0% 3.17%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.15%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.47%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 2.42%
CNP Assurances SA 4% 2.12%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)