VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733
Q
25.03.2025 5.4772
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
25.03.2025 0.0326
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848
25.03.2025
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
03.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren