VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439
07.04.2025
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
07.04.2025
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
07.04.2025
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
07.04.2025
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
07.04.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A
LU0084450369
25.03.2025 0.3759
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) AN
LU1683484288
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) B
LU0084408755
S
25.03.2025 24.3015
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) C
LU0137007026
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) H (hedged)
LU0218912409
25.03.2025 4.1837
25.03.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren