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Auf einen Blick

380 Fonds
2'349 Anteilsklassen
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483 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
21.11.2024 3.69
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
21.11.2024 1.34
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
21.11.2024 1.20
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
21.11.2024 41.18
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
21.11.2024 22.70
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren