| ISIN | LU0526609556 |
|---|---|
| Valorennummer | 11512676 |
| Bloomberg Global ID | FSHGBGA LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.38 GBP | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.51 GBP | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.70 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 106.40 GBP | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 113'257'227 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'623'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.16% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +2.05% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.89% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.24% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.59% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.58% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 7.55% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.68% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 6.61% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 6.38% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.36% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.92% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.87% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 4.68% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 3.63% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |