ISIN | LU0526609556 |
---|---|
Valorennummer | 11512676 |
Bloomberg Global ID | FSHGBGA LX |
Fondsname | High Grade Bond GBP F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.07 GBP | 02.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.04 GBP | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.55 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.38 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 105.07 GBP | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | 105.07 GBP | 02.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.07 GBP | 02.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'969'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'221'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.50% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -0.24% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | +0.03% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +2.00% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +6.55% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | +0.45% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +0.53% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.01.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 7.06% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 6.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 5.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 5.83% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 5.42% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 5.08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 4.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |