ISIN | LU0526609556 |
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Valorennummer | 11512676 |
Bloomberg Global ID | FSHGBGA LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.78 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.77 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.08 GBP | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.50 GBP | 10.06.2024 |
NAV * | 106.78 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 106.78 GBP | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.78 GBP | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'233'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'923'351 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.19% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.65% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.05% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.92% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.83% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +1.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 7.52% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 7.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 5.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 5.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 5.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 4.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |