ISIN | LU0526609556 |
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Valorennummer | 11512676 |
Bloomberg Global ID | FSHGBGA LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.78 GBP | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.72 GBP | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.83 GBP | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.19 GBP | 18.09.2023 |
NAV * | 107.78 GBP | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 107.78 GBP | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 107.78 GBP | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'524'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'044'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.76% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +0.73% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +2.51% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +3.29% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +6.48% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +6.68% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -0.35% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +1.03% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 6.42% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.98% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 5.57% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.37% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 5.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.13% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 4.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |