Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1339538412
Valorennummer 30822083
Bloomberg Global ID FSHGBFC LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.23 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 90.86 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.81 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 88.69 CHF 30.04.2024
NAV * 91.23 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 91.23 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 91.23 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'851'175'262
Anteilsklassevermögen *** 231'761'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.43% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.22% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.50% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -2.52% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -7.68% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.41
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.625% 4.97%
United States Treasury Notes 0.375% 3.90%
United States Treasury Notes 0.5% 3.57%
United States Treasury Notes 1.25% 3.53%
United States Treasury Notes 0.875% 2.92%
United States Treasury Notes 0.625% 2.68%
United States Treasury Notes 0.5% 2.51%
United States Treasury Notes 1.375% 2.39%
United States Treasury Notes 0.5% 1.51%
United States Treasury Notes 1.375% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)