ISIN | LU1339538503 |
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Valorennummer | 30822085 |
Bloomberg Global ID | FSHGBFG LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.81 GBP | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.89 GBP | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.09 GBP | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.66 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 106.81 GBP | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 106.81 GBP | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.81 GBP | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'215'886'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'908'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.62% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.12% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.07% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.28% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.25% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.20% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.94% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +3.54% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.70% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.98% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.87% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |