ISIN | LU1339538503 |
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Valorennummer | 30822085 |
Bloomberg Global ID | FSHGBFG LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.32 GBP | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.28 GBP | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.32 GBP | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.49 GBP | 12.11.2024 |
NAV * | 112.32 GBP | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 112.32 GBP | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 112.32 GBP | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'667'516'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'285'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.50% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.52% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.74% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +4.05% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +12.16% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +13.37% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +4.84% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.56% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 4.41% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.95% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |