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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X
CH0117297561
Q
13.11.2024 284.10
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II W
CH0356496544
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive F
CH0513811049
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A1
CH0018234580
Q
13.11.2024 210.37
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A3
CH0598063177
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-B
CH0018234606
Q
13.11.2024 282.45
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X
CH0018234614
Q
13.11.2024 287.49
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive W
CH0356496650
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X
CH0295355579
Q
13.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A1
CH0015798637
Q
13.11.2024 159.79
13.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren