ISIN | CH0512686178 |
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Valorennummer | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'136.50 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 890.02 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 406'654'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 406'654'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.70% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +3.29% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +6.80% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +5.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +18.67% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +23.38% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +12.95% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +13.95% |
16.08.2021 - 26.09.2024
16.08.2021 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.71% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.11% | |
Enbridge Inc | 3.90% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.83% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.73% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.62% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.24% | |
Constellation Software Inc | 3.10% | |
Canadian National Railway Co | 3.09% | |
Bank of Montreal | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |