UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0379896217
Valorennummer 37989621
Bloomberg Global ID UBJPIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'304.14 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'303.02 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'407.81 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 1'113.77 CHF 05.08.2024
NAV * 1'304.14 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'304.14 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'304.14 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'243'376'327
Anteilsklassevermögen *** 2'433'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.38% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +21.30% 05.07.2022
21.11.2024
5 Jahre +21.30% 05.07.2022
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.73%
Hitachi Ltd 3.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.10%
Sony Group Corp 2.92%
Recruit Holdings Co Ltd 2.43%
Keyence Corp 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.11%
Tokio Marine Holdings Inc 1.80%
Tokyo Electron Ltd 1.80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)