ISIN | CH0125121043 |
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Valorennummer | 12512104 |
Bloomberg Global ID | UEUSAIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den USA halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'706.77 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'825.27 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6'090.86 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 4'673.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 4'706.77 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 4'706.77 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 4'706.77 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'243'405'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'243'405'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -19.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -13.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -20.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -14.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +19.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.87% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +70.13% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.78% | |
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NVIDIA Corp | 5.39% | |
Microsoft Corp | 5.38% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Tesla Inc | 1.52% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |