UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0125121043
Valorennummer 12512104
Bloomberg Global ID UEUSAIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den USA halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'706.77 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 4'825.27 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 6'090.86 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 4'673.81 CHF 08.04.2025
NAV * 4'706.77 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 4'706.77 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 4'706.77 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'243'405'393
Anteilsklassevermögen *** 8'243'405'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -19.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -20.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -14.14% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.41% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +19.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +70.13% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.78%
NVIDIA Corp 5.39%
Microsoft Corp 5.38%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Tesla Inc 1.52%
Broadcom Inc 1.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)