ISIN | CH0358367057 |
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Valorennummer | 35836705 |
Bloomberg Global ID | UBEJPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'330.22 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'329.06 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'435.03 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'135.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'330.22 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'330.22 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'330.22 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'243'376'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'240'942'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.28% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +21.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +12.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.73% | |
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Hitachi Ltd | 3.12% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.10% | |
Sony Group Corp | 2.92% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.11% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.80% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |