UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0021980963
Valorennummer 2198096
Bloomberg Global ID UCIFGRX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Erschliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. Darunter fallen auch börsennotierte geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie beispielsweise REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 955.00 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 950.20 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'044.33 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 881.53 CHF 17.04.2024
NAV * 955.00 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 955.00 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis * 955.00 CHF 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'677'085
Anteilsklassevermögen *** 97'810'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -5.57% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -8.04% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +3.85% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +0.02% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +2.36% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -22.94% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -15.32% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 6.04%
Equinix Inc 4.46%
Welltower Inc 4.09%
Public Storage 3.00%
Simon Property Group Inc 2.92%
Realty Income Corp 2.92%
Digital Realty Trust Inc 2.72%
Goodman Group 2.59%
Extra Space Storage Inc 1.98%
Iron Mountain Inc 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)