UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
05.06.2025 2.33
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
05.06.2025 0.13
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
05.06.2025 1.87
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
05.06.2025 0.32
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
05.06.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren