UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0200190857
Valorennummer 1939580
Bloomberg Global ID UBXYLDU LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.42 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 18.40 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 18.42 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 16.96 USD 07.04.2025
NAV * 18.42 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 18.42 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 18.42 USD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'868'422
Anteilsklassevermögen *** 88'992'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.18% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.38% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +5.26% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +4.07% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +7.59% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +14.62% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +17.62% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +18.76% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.87
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.34%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 15.05%
Star Compass PLC 0% 8.03%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.32%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.05%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.05%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.75%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.46%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 4.02%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)