UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240803806
Valorennummer 28316931
Bloomberg Global ID UBXYLQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.43 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 138.13 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.55 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 122.22 USD 02.11.2023
NAV * 137.43 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 137.43 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 137.43 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'017'181
Anteilsklassevermögen *** 17'793'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.25% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.79% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.20% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +18.21% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.99%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 13.43%
Star Compass PLC 0% 7.01%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.64%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.64%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.05%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.42%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.24%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)