ISIN | CH0212694449 |
---|---|
Valorennummer | 21269444 |
Bloomberg Global ID | UBSIDSF SW |
Fondsname | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'060.77 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9'102.01 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'535.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'014.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'060.77 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 9'061.68 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'061.68 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'328'262'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 413'016'313 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.66% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.96% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -1.84% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.66% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.19% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.98% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +18.94% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +31.80% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 188.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 14.72% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
UBS Group AG | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.41% | |
Holcim Ltd | 3.18% | |
Swiss Re AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |