UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002788807
Valorennummer 278880
Bloomberg Global ID UBSIDXI SW
Fondsname UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'705.84 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 9'702.75 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'085.33 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 7'979.40 CHF 09.04.2025
NAV * 9'705.84 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 9'706.81 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis * 9'706.81 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'439'902'179
Anteilsklassevermögen *** 914'414'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.28% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat -1.64% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.56% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +6.64% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +9.86% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +20.77% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +20.80% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +29.86% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 775.52
ADDI Date 21.01.2026

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.02%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 12.37%
UBS Group AG Registered Shares 5.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.52%
ABB Ltd 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Swiss Re AG 2.55%
Holcim Ltd 2.40%
Lonza Group Ltd 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)