ISIN | LU0234737715 |
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Valorennummer | 2320197 |
Bloomberg Global ID | UBXYLUA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.73 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.68 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.88 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.77 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 14.73 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 14.73 USD | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 14.73 USD | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'135'078 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'069'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.54% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.61% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.22% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +6.67% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +10.55% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +1.32% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +11.16% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 15.29% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 15.10% | |
Star Compass PLC 0% | 7.72% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.63% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.61% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.09% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.85% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.34% | |
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc | 4.06% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.98% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |