UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234737715
Valorennummer 2320197
Bloomberg Global ID UBXYLUA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.24 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 16.20 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 16.24 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 14.12 USD 07.04.2025
NAV * 16.24 USD 06.01.2026
Ausgabepreis * 16.24 USD 06.01.2026
Rücknahmepreis * 16.24 USD 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'971'581
Anteilsklassevermögen *** 6'235'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +1.51% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +2.52% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +6.65% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +11.36% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +19.04% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +24.58% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +17.14% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.32
ADDI Date 06.01.2026

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.18%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 14.89%
Star Compass PLC 0% 7.55%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.74%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.82%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.73%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.28%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.98%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)