UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234737715
Valorennummer 2320197
Bloomberg Global ID UBXYLUA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.73 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 14.68 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 14.88 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 13.77 USD 18.01.2024
NAV * 14.73 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 14.73 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis * 14.73 USD 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'135'078
Anteilsklassevermögen *** 6'069'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.07% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.54% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.61% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.22% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +6.67% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +10.55% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +1.32% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +11.16% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.32
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.10%
Star Compass PLC 0% 7.72%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.63%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.61%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.09%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.85%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.34%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.06%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)