UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
08.01.2026 263'594.58
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
08.01.2026 3.61
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
08.01.2026 0.61
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
08.01.2026 0.40
08.01.2026
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren