ISIN | LU2536444511 |
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Valorennummer | 121770484 |
Bloomberg Global ID | UBSIUPH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | auptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'004.56 HKD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'003.89 HKD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'024.05 HKD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 960.81 HKD | 05.01.2024 |
NAV * | 1'004.56 HKD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'004.56 HKD | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'004.56 HKD | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'046'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'407'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.46% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -0.27% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.80% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +1.57% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +4.05% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +7.06% |
11.04.2023 - 20.12.2024
11.04.2023 20.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.01% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.63% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.07% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.56% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.22% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.99% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.14% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 3.39% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.93% | |
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |