UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1097765488
Valorennummer 25074223
Bloomberg Global ID UBSIUK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** auptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'337'621.44 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 6'354'862.14 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 6'410'764.80 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 5'954'475.20 USD 19.04.2024
NAV * 6'337'621.44 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 6'333'185.10 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 6'333'185.10 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'762'574
Anteilsklassevermögen *** 3'200'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.25% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.70% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.66% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.14% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.46% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +11.83% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +5.80% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +9.93% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 263'594.58
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.52%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.16%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.66%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.95%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 3.82%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)