UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240801776
Valorennummer 28365351
Bloomberg Global ID UBSIUQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** auptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.75 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 113.66 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.75 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 106.98 USD 10.06.2024
NAV * 113.75 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 113.75 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 113.75 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'512'782
Anteilsklassevermögen *** 113'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.05% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.60% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.52% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.22% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.45% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.91%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.08%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.41%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.89%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.91%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 3.77%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)