ISIN | LU1240801776 |
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Valorennummer | 28365351 |
Bloomberg Global ID | UBSIUQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | auptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.33 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.63 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.61 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.48 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 111.33 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 111.25 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.25 USD | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'762'574 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -0.69% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.62% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.20% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.59% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +12.12% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +5.71% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +5.29% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.00% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.52% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.16% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.41% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.40% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.66% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.95% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 3.82% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.03% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |