UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240801776
Valorennummer 28365351
Bloomberg Global ID UBSIUQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** auptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.26 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 111.15 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.34 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 100.09 USD 13.11.2023
NAV * 111.26 USD 11.11.2024
Ausgabepreis * 111.26 USD 11.11.2024
Rücknahmepreis * 111.26 USD 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'173'201
Anteilsklassevermögen *** 110'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.33% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.17% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.78% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.41% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.16% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +13.47% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -1.43% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +4.56% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.98%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.58%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.20%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.19%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.18%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.56%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 3.41%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)