UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
05.06.2025 1.03
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
05.06.2025 1'394.43
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
05.06.2025 9.60
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren