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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
05.09.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449
Q
06.09.2024 188.29
06.09.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401
Q
06.09.2024 3.06
06.09.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807
S
06.09.2024 775.52
06.09.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022
06.09.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren