ISIN | LU1240800299 |
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Valorennummer | 28334072 |
Bloomberg Global ID | UBSFXQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.34 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.27 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.91 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.66 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 98.34 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 98.49 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.49 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'312'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 478'679 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.20% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +1.55% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +0.92% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +6.09% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +7.87% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +1.03% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.05% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.99% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.62% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.03% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.56% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.51% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.31% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |