| ISIN | LU2796587876 |
|---|---|
| Valorennummer | 134146144 |
| Bloomberg Global ID | ULSGEIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'189.17 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'188.66 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'189.17 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 968.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'189.17 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'189.17 EUR | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'189.17 EUR | 29.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 180'690'140 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'596'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.61% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.20% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +2.95% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +5.12% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +13.59% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.00% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.74% |
02.05.2024 - 29.10.2025
02.05.2024 29.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 15.11% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.15% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 8.41% | |
| UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 8.13% | |
| UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 6.09% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.63% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.79% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.68% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.79% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |