UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587876
Valorennummer 134146144
Bloomberg Global ID ULSGEIA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'157.51 EUR 23.09.2025
Vorheriger Preis * 1'154.35 EUR 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'157.51 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 968.00 EUR 07.04.2025
NAV * 1'157.51 EUR 23.09.2025
Ausgabepreis * 1'156.12 EUR 23.09.2025
Rücknahmepreis * 1'156.12 EUR 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'649'742
Anteilsklassevermögen *** 6'484'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.62% 31.12.2024
23.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.06% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +1.41% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +4.72% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +7.93% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +9.38% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +14.61% 02.05.2024
23.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.94%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.72%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.94%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 8.01%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 6.26%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.97%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.81%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.01%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)