UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941351412
Valorennummer 21513476
Bloomberg Global ID SBCSFQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.23 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 150.96 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 151.53 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 130.41 CHF 07.04.2025
NAV * 151.23 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis * 151.23 CHF 27.08.2025
Rücknahmepreis * 151.23 CHF 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 621'677'832
Anteilsklassevermögen *** 63'497'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.12% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +3.27% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +2.25% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +4.57% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +15.67% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +16.66% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +19.25% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.69%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.34%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.54%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.64%
Nestle SA 3.82%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.71%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.70%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.67%
Novartis AG Registered Shares 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)