ISIN | LU0941351412 |
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Valorennummer | 21513476 |
Bloomberg Global ID | SBCSFQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.64 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.42 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.10 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.41 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 135.64 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 135.64 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.64 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 627'332'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'234'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -6.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.36% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.96% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.70% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +21.14% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.38% | |
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UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 8.97% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.40% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.92% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.58% | |
Nestle SA | 3.97% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.76% | |
Roche Holding AG | 3.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |