UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587793
Valorennummer 134146113
Bloomberg Global ID UBSGCKA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'548'794.45 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 5'538'761.15 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 5'559'765.00 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 4'782'825.34 CHF 07.04.2025
NAV * 5'548'794.45 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis * 5'548'794.45 CHF 27.08.2025
Rücknahmepreis * 5'548'794.45 CHF 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 621'677'832
Anteilsklassevermögen *** 4'714'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.13% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +3.30% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +2.31% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +4.69% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +10.01% 26.04.2024
27.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.69%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.34%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.54%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.64%
Nestle SA 3.82%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.71%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.70%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.67%
Novartis AG Registered Shares 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)