UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587793
Valorennummer 134146113
Bloomberg Global ID UBSGCKA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'262'775.99 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 5'238'148.71 CHF 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 5'368'862.13 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 5'026'355.00 CHF 02.05.2024
NAV * 5'262'775.99 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis * 5'262'775.99 CHF 03.01.2025
Rücknahmepreis * 5'262'775.99 CHF 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 652'642'691
Anteilsklassevermögen *** 4'513'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.42% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.50% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.74% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +4.34% 26.04.2024
03.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.25%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.74%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.08%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.40%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.97%
Nestle SA 3.64%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.60%
Novartis AG Registered Shares 3.57%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)