ISIN | LU2796587793 |
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Valorennummer | 134146113 |
Bloomberg Global ID | UBSGCKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'262'775.99 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'238'148.71 CHF | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'368'862.13 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 5'026'355.00 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 5'262'775.99 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 5'262'775.99 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 5'262'775.99 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 652'642'691 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'513'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | -1.42% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.50% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +0.74% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
26.04.2024 - 03.01.2025
26.04.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.25% | |
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UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 8.74% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.08% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.40% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 3.97% | |
Nestle SA | 3.64% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.57% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |