ISIN | LU2796587793 |
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Valorennummer | 134146113 |
Bloomberg Global ID | UBSGCKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'249'992.24 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5'229'407.82 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5'331'952.73 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 5'026'355.00 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 5'249'992.24 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 5'249'992.24 CHF | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 5'249'992.24 CHF | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 688'880'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'593'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.67% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.40% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.08% |
26.04.2024 - 13.09.2024
26.04.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.14% | |
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UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 8.68% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.05% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.38% | |
Nestle SA | 4.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
Roche Holding AG | 3.53% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.52% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |