UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587793
Valorennummer 134146113
Bloomberg Global ID UBSGCKA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'249'992.24 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 5'229'407.82 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 5'331'952.73 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 5'026'355.00 CHF 02.05.2024
NAV * 5'249'992.24 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis * 5'249'992.24 CHF 13.09.2024
Rücknahmepreis * 5'249'992.24 CHF 13.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'880'966
Anteilsklassevermögen *** 4'593'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.67% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.40% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.08% 26.04.2024
13.09.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.14%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.68%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.05%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.38%
Nestle SA 4.08%
Novartis AG Registered Shares 3.86%
Roche Holding AG 3.53%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.52%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)