UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033034892
Valorennummer 601320
Bloomberg Global ID SBCSFGI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'690.09 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 2'677.56 CHF 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 2'749.60 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 2'504.85 CHF 17.01.2024
NAV * 2'690.09 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis * 2'690.09 CHF 03.01.2025
Rücknahmepreis * 2'690.09 CHF 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 652'642'691
Anteilsklassevermögen *** 567'694'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.50% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.72% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.31% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +7.00% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +11.21% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -8.09% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +4.47% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 548.09
ADDI Date 03.01.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.25%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.74%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.08%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.40%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.97%
Nestle SA 3.64%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.60%
Novartis AG Registered Shares 3.57%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)