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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969
S
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862
21.11.2024 1.65
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
21.11.2024 0.61
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
21.11.2024 0.40
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren