UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240798881
Valorennummer 28329688
Bloomberg Global ID UBBUSHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.20 SGD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 112.04 SGD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.70 SGD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.90 SGD 07.04.2025
NAV * 112.20 SGD 06.06.2025
Ausgabepreis * 112.20 SGD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 112.20 SGD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'062'846'422
Anteilsklassevermögen *** 7'665'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.52% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.50% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.59% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.15% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.25% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +15.86% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +14.33% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +22.49% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 16.48%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.79%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.60%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.81%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.47%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.47%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.41%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)