ISIN | LU1121136730 |
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Valorennummer | 25609907 |
Bloomberg Global ID | UBBUP4C LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CNY |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'115.39 CNH | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'103.75 CNH | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'115.39 CNH | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'857.97 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 11'115.39 CNH | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 11'115.39 CNH | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 11'115.39 CNH | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'935'365'955 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'741'071 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.60% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +6.18% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +13.83% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +17.77% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +25.75% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 16.48% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.79% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.60% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.81% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.54% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.47% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.47% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.28% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |