UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU1421906139
Valorennummer 32635873
Bloomberg Global ID UBBIA3A LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.53 USD 23.09.2025
Vorheriger Preis * 174.30 USD 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 174.53 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 146.66 USD 07.04.2025
NAV * 174.53 USD 23.09.2025
Ausgabepreis * 174.53 USD 23.09.2025
Rücknahmepreis * 174.53 USD 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 860'199'669
Anteilsklassevermögen *** 59'550'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.38% 31.12.2024
23.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.75% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +2.09% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +5.51% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +10.12% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +10.44% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +28.57% 25.09.2023
23.09.2025
3 Jahre +40.47% 23.09.2022
23.09.2025
5 Jahre +38.71% 23.09.2020
23.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.50
ADDI Date 23.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.18%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 13.08%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.63%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.72%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.42%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.36%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.32%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.29%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)