UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587017
Valorennummer 134142752
Bloomberg Global ID SBCSTUI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'112.63 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'111.06 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'112.63 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 996.81 USD 07.04.2025
NAV * 1'112.63 USD 06.06.2025
Ausgabepreis * 1'112.63 USD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 1'112.63 USD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 824'167'511
Anteilsklassevermögen *** 8'012'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.36% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.68% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +3.23% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.18% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +7.25% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +10.16% 26.04.2024
06.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 16.48%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.79%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.60%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.81%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.47%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.47%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.41%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)