UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU2694994190
Valorennummer 129749668
Bloomberg Global ID UBBALIA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'096.16 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'095.86 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'183.19 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'059.48 USD 19.04.2024
NAV * 1'096.16 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 1'096.16 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 1'096.16 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 810'762'610
Anteilsklassevermögen *** 3'833'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.43% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.73% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -3.98% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.53% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.11% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.13% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +11.40% 07.11.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.98%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.31%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.65%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.46%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.28%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.39%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.27%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.23%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)