UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU2694994190
Valorennummer 129749668
Bloomberg Global ID UBBALIA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'310.28 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'307.85 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'310.28 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'062.65 USD 07.04.2025
NAV * 1'310.28 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 1'310.28 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 1'310.28 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 875'552'056
Anteilsklassevermögen *** 4'285'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.10% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.61% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +2.96% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.91% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +14.78% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +25.71% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +33.16% 07.11.2023
09.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.64%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.36%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.26%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.25%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.20%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)