UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058
Q
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488
Q
11.08.2025 15.74
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645
Q
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
11.08.2025 13.55
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
11.08.2025 24.16
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
11.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
08.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
08.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485
08.08.2025 586.00
08.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren