UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358044989
Valorennummer 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.72 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 274.41 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 277.93 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 275.72 USD 03.11.2025
Ausgabepreis * 275.72 USD 03.11.2025
Rücknahmepreis * 275.72 USD 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'951'633
Anteilsklassevermögen *** 12'610'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.26% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.48% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +2.24% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +5.89% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +17.42% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +16.19% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +41.74% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +59.53% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +73.26% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.23%
NVIDIA Corp 7.73%
Alphabet Inc Class A 6.57%
Amazon.com Inc 4.57%
Visa Inc Class A 4.13%
Broadcom Inc 3.41%
Cadence Design Systems Inc 2.85%
TJX Companies Inc 2.84%
Costco Wholesale Corp 2.81%
Eli Lilly and Co 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)