UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358044989
Valorennummer 3932923
Bloomberg Global ID UBUSUBP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 247.42 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 247.67 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 253.42 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 205.90 USD 08.04.2025
NAV * 247.42 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 247.42 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 247.42 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'382'323
Anteilsklassevermögen *** 11'166'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.33% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +26.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +27.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +66.11% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.41%
NVIDIA Corp 5.32%
Visa Inc Class A 4.91%
Take-Two Interactive Software Inc 4.77%
Costco Wholesale Corp 4.73%
Eli Lilly and Co 3.76%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.42%
Sprouts Farmers Market Inc 3.38%
UnitedHealth Group Inc 3.22%
Ameriprise Financial Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)