ISIN | LU0358044989 |
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Valorennummer | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 246.06 USD | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 246.85 USD | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 253.42 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 217.08 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 246.06 USD | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | 246.06 USD | 29.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 246.06 USD | 29.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'899'924 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'008'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 Monat | +3.34% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | +1.21% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | +5.65% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | +9.40% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | +29.39% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | +18.53% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | +56.65% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.63% | |
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NVIDIA Corp | 6.35% | |
Visa Inc Class A | 4.36% | |
Costco Wholesale Corp | 4.20% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.82% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.82% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.27% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.13% | |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |