UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.37 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 346.77 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 354.07 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 301.58 USD 20.12.2023
NAV * 343.37 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 343.34 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 343.34 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'668'803
Anteilsklassevermögen *** 59'004'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.22% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.97% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.11% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +3.77% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.03% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +12.80% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +36.09% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +10.45% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +50.99% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.36%
NVIDIA Corp 6.26%
UnitedHealth Group Inc 4.27%
Costco Wholesale Corp 4.02%
Visa Inc Class A 3.98%
Take-Two Interactive Software Inc 3.36%
Eli Lilly and Co 3.35%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.20%
Ameriprise Financial Inc 3.15%
Advanced Micro Devices Inc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)