UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 318.30 USD 28.04.2025
Vorheriger Preis * 318.14 USD 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 354.07 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 318.30 USD 28.04.2025
Ausgabepreis * 318.30 USD 28.04.2025
Rücknahmepreis * 318.30 USD 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'190'919
Anteilsklassevermögen *** 49'718'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.89% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.16% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat +0.38% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -7.62% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -5.71% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +0.45% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +17.28% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +12.45% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +76.42% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 28.04.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.07%
NVIDIA Corp 5.31%
Visa Inc Class A 5.00%
Costco Wholesale Corp 4.51%
Take-Two Interactive Software Inc 4.49%
UnitedHealth Group Inc 4.11%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.46%
Ameriprise Financial Inc 3.11%
Sprouts Farmers Market Inc 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)