UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 330.41 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 329.46 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 344.25 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 260.23 USD 27.10.2023
NAV * 330.41 USD 02.10.2024
Ausgabepreis * 330.41 USD 02.10.2024
Rücknahmepreis * 330.41 USD 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'963'343
Anteilsklassevermögen *** 56'884'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.05% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.97% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate -1.02% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +0.43% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +20.75% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +35.23% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +14.72% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +69.96% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 02.10.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.66%
NVIDIA Corp 5.59%
UnitedHealth Group Inc 4.53%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Costco Wholesale Corp 4.09%
Eli Lilly and Co 3.83%
Visa Inc Class A 3.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.40%
Take-Two Interactive Software Inc 3.35%
Advanced Micro Devices Inc 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)