ISIN | LU0098995292 |
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Valorennummer | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 343.24 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 347.24 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 348.40 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 283.61 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 343.24 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 343.24 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 343.24 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'697'250 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'726'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.17% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.61% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.75% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +6.90% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.76% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +20.76% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +31.05% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +7.66% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +59.65% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Microsoft Corp | 7.65% | |
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NVIDIA Corp | 5.62% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.34% | |
Costco Wholesale Corp | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.71% | |
Eli Lilly and Co | 3.51% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.31% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.21% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.13% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |