UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.24 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 347.24 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 348.40 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 283.61 USD 16.11.2023
NAV * 343.24 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 343.24 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 343.24 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'697'250
Anteilsklassevermögen *** 55'726'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.17% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.61% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.75% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +6.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.76% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +20.76% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +31.05% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +7.66% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +59.65% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.65%
NVIDIA Corp 5.62%
UnitedHealth Group Inc 4.34%
Costco Wholesale Corp 4.00%
Visa Inc Class A 3.71%
Eli Lilly and Co 3.51%
Advanced Micro Devices Inc 3.31%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.21%
Take-Two Interactive Software Inc 3.13%
Ameriprise Financial Inc 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)