UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 378.65 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 379.69 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 379.69 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 378.65 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 378.65 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 378.65 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'526'805
Anteilsklassevermögen *** 53'253'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.33% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.54% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.91% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +4.85% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +20.70% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +12.68% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +37.92% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +57.55% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +62.57% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 09.10.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.37%
NVIDIA Corp 7.48%
Alphabet Inc Class A 5.95%
Visa Inc Class A 4.40%
Amazon.com Inc 4.32%
Broadcom Inc 3.18%
Costco Wholesale Corp 2.96%
Cadence Design Systems Inc 2.96%
TJX Companies Inc 2.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)