ISIN | LU0098995292 |
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Valorennummer | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 375.04 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 371.21 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 375.04 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 375.04 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 375.04 USD | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 375.04 USD | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'319'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'187'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.24% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +4.67% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +7.70% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +19.50% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +15.19% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +31.07% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +38.69% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +72.81% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Microsoft Corp | 8.94% | |
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NVIDIA Corp | 7.75% | |
Alphabet Inc Class A | 5.44% | |
Visa Inc Class A | 4.39% | |
Broadcom Inc | 3.19% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.13% | |
Costco Wholesale Corp | 3.00% | |
Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.70% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |