UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.44 USD 29.01.2025
Vorheriger Preis * 344.56 USD 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 354.07 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 303.96 USD 07.08.2024
NAV * 343.44 USD 29.01.2025
Ausgabepreis * 343.44 USD 29.01.2025
Rücknahmepreis * 343.44 USD 29.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'899'924
Anteilsklassevermögen *** 53'891'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +3.28% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +1.04% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +5.29% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +8.68% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +27.69% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +16.21% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +51.56% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 29.01.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.63%
NVIDIA Corp 6.35%
Visa Inc Class A 4.36%
Costco Wholesale Corp 4.20%
UnitedHealth Group Inc 3.82%
Take-Two Interactive Software Inc 3.82%
Ameriprise Financial Inc 3.27%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.13%
Eli Lilly and Co 3.10%
Cadence Design Systems Inc 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)