ISIN | LU0098995292 |
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Valorennummer | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 343.37 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 346.77 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 301.58 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 343.37 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 343.34 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 343.34 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'668'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'004'744 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.22% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.97% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.11% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +3.77% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +2.03% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +12.80% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +36.09% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +10.45% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +50.99% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Microsoft Corp | 7.36% | |
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NVIDIA Corp | 6.26% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.27% | |
Costco Wholesale Corp | 4.02% | |
Visa Inc Class A | 3.98% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.36% | |
Eli Lilly and Co | 3.35% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.20% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.15% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |