UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2211537746
Valorennummer 56266686
Bloomberg Global ID UBCAUPE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.06 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 119.65 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.90 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 101.22 EUR 16.11.2023
NAV * 119.06 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 119.06 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 119.06 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'420'053
Anteilsklassevermögen *** 1'730'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.72% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.33% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +3.96% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.00% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +18.28% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +23.14% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -11.13% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +19.06% 09.10.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.39%
Alphabet Inc Class A 4.33%
UnitedHealth Group Inc 2.94%
Visa Inc Class A 2.89%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.74%
Unilever PLC 2.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.41%
Danaher Corp 2.37%
Eurofins Scientific SE 2.34%
AstraZeneca PLC 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)