UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0404636747
Valorennummer 4734114
Bloomberg Global ID UBSMUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Technologiegesellschaften. Der Subfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und-rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 512.77 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 521.51 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 570.14 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 442.47 USD 04.01.2024
NAV * 512.77 USD 19.12.2024
Ausgabepreis * 512.77 USD 19.12.2024
Rücknahmepreis * 512.77 USD 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'037'138
Anteilsklassevermögen *** 28'595'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.54% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.01% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -2.25% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +0.98% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -6.29% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +10.11% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +67.13% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +7.76% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +74.97% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.52%
Microsoft Corp 9.36%
Micron Technology Inc 4.68%
Intel Corp 4.54%
ASML Holding NV 4.26%
Advanced Micro Devices Inc 4.09%
ServiceNow Inc 3.90%
Western Digital Corp 3.86%
Take-Two Interactive Software Inc 3.84%
IAC Inc Ordinary Shares - New 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1082.2% United States4.3% Netherlands3.6% France2.8% Canada1.9% Brazil1.8% Taiwan1.7% Japan1.7% South Korea

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1079.2% Technology15.1% Communication Services3.8% Consumer Cyclical1.9% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.8% Derivative6.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)