UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2337677434
Valorennummer 111295612
Bloomberg Global ID UBCAUSE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens weltweit in Aktien und andere Kapitalbeteiligungen von Gesellschaften, die in ihren Sektoren führend sind, wenn es um die Unterstützung einer ökologischeren Wirtschaft geht, oder die von Massnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen der Weltwirtschaft profitieren, wie z. B. Unternehmen im Bereich saubere oder erneuerbare Energien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.99 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 95.29 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.59 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 93.19 EUR 19.04.2024
NAV * 95.99 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 95.99 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 95.99 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 286'026'328
Anteilsklassevermögen *** 606'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.18% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.62% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.79% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.15% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.26% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.36% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +11.66% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -2.06% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -4.01% 19.05.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.36%
Alphabet Inc Class A 4.29%
Visa Inc Class A 3.31%
Pathward Financial Inc 2.80%
UnitedHealth Group Inc 2.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.60%
AstraZeneca PLC 2.56%
Eurofins Scientific SE 2.53%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.33%
Unilever PLC 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)