UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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747 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246
Q
19.06.2025 8.49
19.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529
Q
19.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
S
19.06.2025 125.48
19.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668
19.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337
Q
19.06.2025 3'161.87
19.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600
Q
18.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749
Q
18.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506
Q
18.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554
Q
18.06.2025 6.92
18.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272
Q
18.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren