UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc
LU0403305690
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485
16.12.2025 586.00
16.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701
16.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318
Q
15.12.2025 19.72
15.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692
S
15.12.2025 98.96
15.12.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344
15.12.2025
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren