ISIN | LU2776892437 |
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Valorennummer | 133292701 |
Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'064'199.00 JPY | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'101'823.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 832'950.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'344'767'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'941'993'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.54% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +10.42% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +5.73% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +3.20% |
18.03.2024 - 18.12.2024
18.03.2024 18.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.14% | |
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Sony Group Corp | 5.43% | |
ITOCHU Corp | 5.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.95% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.33% | |
Keyence Corp | 4.21% | |
Toyota Motor Corp | 3.90% | |
West Japan Railway Co | 3.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.59% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |