Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
15.12.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
15.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren