Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
02.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
28.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren