ISIN | LU2446144854 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond U+D |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.06 EUR | 06.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.03 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.17 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.97 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 100.06 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 339'178'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'075'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.10% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.70% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | -3.82% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -3.48% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -2.62% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | -0.51% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +0.81% |
10.05.2023 - 06.05.2025
10.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +0.50% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +0.06% |
01.04.2022 - 06.05.2025
01.04.2022 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.21% | |
---|---|---|
Standard Chartered Bank 3.235% | 2.21% | |
Barclays PLC 3.849% | 1.95% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.487% | 1.95% | |
BPCE SA 3.491% | 1.95% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.579% | 1.94% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 1.93% | |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 1.80% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% | 1.66% | |
Caixabank S.A. 3.465% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0019% |
---|---|
Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |