| ISIN | LU0132636399 |
|---|---|
| Valorennummer | 1266569 |
| Bloomberg Global ID | BBG0042B3QB1 |
| Fondsname | UBAM - EUR Floating Rate Notes RC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.82 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.83 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.83 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.07 EUR | 30.10.2024 |
| NAV * | 110.82 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 326'854'181 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 981'786 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.07% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.67% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +0.18% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +0.55% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +1.34% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.55% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +7.42% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.50% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.90% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.27% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.50% | |
| Morgan Stanley 2.937% | 2.00% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 1.99% | |
| BNP Paribas SA 2.764% | 1.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 1.86% | |
| The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.85% | |
| UBS Group AG 3.118% | 1.81% | |
| Nordea Bank ABP 2.725% | 1.80% | |
| BPCE SA 2.564% | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0085% |
|---|---|
| Datum TER | 14.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |