Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet - Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
06.11.2025
Pictet - Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
06.11.2025 0.0633
06.11.2025
Pictet - Indian Equities -P EUR
LU0255979071
06.11.2025 0.1116
06.11.2025
Pictet - Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
06.11.2025 0.5321
06.11.2025
Pictet - Indian Equities -R EUR
LU0255979154
06.11.2025 0.0795
06.11.2025
Pictet - Indian Equities -R USD
LU0177113007
06.11.2025
Pictet - Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
06.11.2025 8.2592
06.11.2025
Pictet - Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
06.11.2025
Pictet - Indian Equities I GBP
LU0859479155
06.11.2025
Pictet - Indian Equities Z JPY
LU1793272953
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06.11.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren