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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
17.06.2025
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
17.06.2025
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
17.06.2025 146.131
17.06.2025
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
17.06.2025 90.129
17.06.2025
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
17.06.2025 930.8121
17.06.2025
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
17.06.2025
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
17.06.2025 134.6772
17.06.2025
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
17.06.2025 82.567
17.06.2025
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
17.06.2025 42.5243
17.06.2025
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
17.06.2025 19.9671
17.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren