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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
12.11.2024
EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
12.11.2024
EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
12.11.2024
EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
12.11.2024
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
12.11.2024
Europe Index -I EUR
LU0188800162
12.11.2024 15.29
12.11.2024
Europe Index -IS EUR
LU0328683049
12.11.2024 10.6611
12.11.2024
Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
12.11.2024
Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
12.11.2024 19.1338
12.11.2024
Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren